有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/10-2025/07/09)
①【純資産の推移】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 7月 9日) | 4,145,587,630 | 4,378,075,633 | 10,263 | 10,863 |
| 第2特定期間末 | (2025年 1月 9日) | 4,672,394,352 | 4,946,751,901 | 9,905 | 10,505 |
| 第3特定期間末 | (2025年 7月 9日) | 5,524,168,946 | 5,698,686,701 | 10,360 | 10,690 |
| 2024年 7月末日 | 4,321,787,667 | ― | 10,401 | ― | |
| 8月末日 | 4,446,904,015 | ― | 10,410 | ― | |
| 9月末日 | 4,643,565,714 | ― | 10,567 | ― | |
| 10月末日 | 4,645,079,315 | ― | 10,268 | ― | |
| 11月末日 | 4,631,451,854 | ― | 10,071 | ― | |
| 12月末日 | 4,823,175,140 | ― | 10,396 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,821,877,064 | ― | 10,210 | ― | |
| 2月末日 | 4,754,390,818 | ― | 9,920 | ― | |
| 3月末日 | 4,846,685,950 | ― | 10,052 | ― | |
| 4月末日 | 4,906,208,686 | ― | 10,078 | ― | |
| 5月末日 | 5,377,163,452 | ― | 10,553 | ― | |
| 6月末日 | 5,618,511,674 | ― | 10,701 | ― | |
| 7月末日 | 5,970,321,692 | ― | 10,781 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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