有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/10-2026/01/09)
①【純資産の推移】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 7月 9日) | 4,145,587,630 | 4,378,075,633 | 10,263 | 10,863 |
| 第2特定期間末 | (2025年 1月 9日) | 4,672,394,352 | 4,946,751,901 | 9,905 | 10,505 |
| 第3特定期間末 | (2025年 7月 9日) | 5,524,168,946 | 5,698,686,701 | 10,360 | 10,690 |
| 第4特定期間末 | (2026年 1月 9日) | 6,719,828,799 | 7,067,782,397 | 11,447 | 12,047 |
| 2025年 1月末日 | 4,821,877,064 | ― | 10,210 | ― | |
| 2月末日 | 4,754,390,818 | ― | 9,920 | ― | |
| 3月末日 | 4,846,685,950 | ― | 10,052 | ― | |
| 4月末日 | 4,906,208,686 | ― | 10,078 | ― | |
| 5月末日 | 5,377,163,452 | ― | 10,553 | ― | |
| 6月末日 | 5,618,511,674 | ― | 10,701 | ― | |
| 7月末日 | 5,970,321,692 | ― | 10,781 | ― | |
| 8月末日 | 6,211,803,337 | ― | 10,974 | ― | |
| 9月末日 | 6,326,041,244 | ― | 11,116 | ― | |
| 10月末日 | 6,369,168,694 | ― | 10,986 | ― | |
| 11月末日 | 6,599,961,044 | ― | 11,366 | ― | |
| 12月末日 | 6,784,843,616 | ― | 11,533 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,765,664,522 | ― | 11,255 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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