有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)
(1)【投資状況】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,778,051,691 | 99.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,825,373 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 4,821,877,064 | 100.00 | |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,811,340,570 | 97.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 214,015,495 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 8,025,356,065 | 100.00 | |
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