有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/10-2025/07/09)
(1)【投資状況】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,920,717,575 | 99.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,604,117 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 5,970,321,692 | 100.00 | |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,249,453,250 | 96.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 399,855,997 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 10,649,309,247 | 100.00 | |
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