	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	15,838,205
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	57	202,229
単位型公社債投資信託	52	171,026
合計	634	16,211,460

2025/03/10 9:12

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	635,898	1.00
合計(純資産総額)		63,762,215	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本63,126,31799.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―635,8981.00合計(純資産総額)63,762,215100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	378,190	1.01
合計(純資産総額)		37,507,171	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,128,98198.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―378,1901.01合計(純資産総額)37,507,171100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	650,700	0.98
合計(純資産総額)		66,067,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本65,416,68799.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―650,7000.98合計(純資産総額)66,067,387100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,651	1.01
合計(純資産総額)		19,696,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,497,97098.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―198,6511.01合計(純資産総額)19,696,621100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#6 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,002	1.11
合計(純資産総額)		10,494,736	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,377,73498.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―117,0021.11合計(純資産総額)10,494,736100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#7 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,287	0.96
合計(純資産総額)		4,607,776	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,563,48999.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,2870.96合計(純資産総額)4,607,776100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#8 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,953	0.92
合計(純資産総額)		3,250,176	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,220,22399.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,9530.92合計(純資産総額)3,250,176100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/03/10 9:12

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/03/10 9:12

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)537,873537,87310,75710,7572024年 1月末日509,182―10,184―2月末日521,812―10,436―3月末日532,685―10,654―4月末日532,892―10,658―5月末日533,896―10,678―6月末日546,724―10,934―7月末日534,846―10,697―8月末日583,854―10,607―9月末日2,598,673―10,625―10月末日3,254,323―10,907―11月末日7,181,392―10,850―12月末日63,762,215―11,080―

2025/03/10 9:12

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)542,277542,27710,84610,8462024年 1月末日510,338―10,207―2月末日523,923―10,478―3月末日535,759―10,715―4月末日536,293―10,726―5月末日538,064―10,761―6月末日551,841―11,037―7月末日539,084―10,782―8月末日533,735―10,675―9月末日534,605―10,692―10月末日596,148―10,999―11月末日2,375,911―10,946―12月末日37,507,171―11,195―

2025/03/10 9:12

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,9102024年 1月末日511,029―10,221―2月末日525,188―10,504―3月末日537,599―10,752―4月末日538,329―10,767―5月末日541,042―10,821―6月末日555,659―11,113―7月末日542,192―10,844―8月末日2,323,573―10,725―9月末日2,791,141―10,742―10月末日3,192,826―11,074―11月末日3,988,981―11,023―12月末日66,067,387―11,289―

2025/03/10 9:12

#14 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,9102024年 1月末日511,029―10,221―2月末日525,188―10,504―3月末日537,599―10,752―4月末日538,329―10,767―5月末日541,042―10,821―6月末日555,659―11,113―7月末日542,192―10,844―8月末日536,226―10,725―9月末日867,384―10,742―10月末日901,145―11,070―11月末日1,866,869―11,020―12月末日19,696,621―11,285―

2025/03/10 9:12

#15 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)538,361538,36110,76710,7672024年 1月末日509,222―10,184―2月末日521,887―10,438―3月末日532,796―10,656―4月末日533,015―10,660―5月末日534,052―10,681―6月末日547,853―10,957―7月末日535,199―10,704―8月末日760,739―10,599―9月末日679,097―10,613―10月末日1,175,778―10,915―11月末日1,716,041―10,860―12月末日10,494,736―11,108―

2025/03/10 9:12

#16 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)521,325521,32510,42710,4272024年 1月末日504,717―10,094―2月末日513,648―10,273―3月末日520,808―10,416―4月末日519,747―10,395―5月末日517,954―10,359―6月末日528,124―10,562―7月末日518,784―10,376―8月末日516,364―10,327―9月末日517,358―10,347―10月末日527,440―10,549―11月末日587,858―10,483―12月末日4,607,776―10,656―

2025/03/10 9:12

#17 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)517,742517,74210,35510,3552024年 1月末日503,810―10,076―2月末日511,993―10,240―3月末日518,399―10,368―4月末日517,082―10,342―5月末日514,752―10,295―6月末日523,539―10,471―7月末日515,430―10,309―8月末日837,522―10,283―9月末日887,287―10,304―10月末日1,048,470―10,470―11月末日1,450,643―10,399―12月末日3,250,176―10,544―

2025/03/10 9:12

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,742,046,170	0.92
合計(純資産総額)		730,420,308,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本723,678,262,55099.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,742,046,1700.92合計(純資産総額)730,420,308,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/03/10 9:12

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,126,877,180	1.98
合計(純資産総額)		865,255,556,223	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ630,016,447,51372.81イギリス29,543,432,4473.41カナダ27,140,831,5293.14スイス21,831,202,0112.52フランス20,592,141,8162.38ドイツ18,919,177,4382.19アイルランド15,396,976,9351.78オーストラリア13,909,370,1531.61オランダ13,467,306,7721.56スウェーデン6,460,406,2900.75デンマーク6,016,837,0760.70スペイン5,413,833,3800.63イタリア4,535,196,3580.52香港3,031,032,5500.35シンガポール2,598,553,2900.30フィンランド2,013,610,6150.23イスラエル1,942,967,0080.22ベルギー1,531,949,1230.18ルクセンブルク1,265,851,5650.15ケイマン1,238,732,5840.14ノルウェー1,174,355,4790.14ジャージー1,171,282,5330.14バミューダ912,429,4060.11リベリア703,109,1050.08キュラソー660,235,6640.08ニュージーランド625,707,5880.07オーストリア398,111,8660.05パナマ344,579,0970.04ポルトガル297,371,1550.03マン島66,869,7450.01小計833,219,908,09196.30新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港61,308,1350.01オーストラリア59,151,3080.01小計120,459,4430.01投資証券アメリカ12,946,747,7911.50オーストラリア918,331,2850.11フランス290,690,6830.03シンガポール207,548,9240.02イギリス202,143,9110.02香港159,579,4760.02ベルギー40,550,9520.00カナダ22,718,4870.00小計14,788,311,5091.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,126,877,1801.98合計(純資産総額)865,255,556,223100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	661,879,333	0.09
合計(純資産総額)		712,174,252,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本604,790,117,55084.92地方債証券日本36,283,627,7905.09特殊債券日本36,964,437,3335.19国際機関297,705,0000.04小計37,262,142,3335.23社債券日本31,390,401,0004.41フランス1,587,378,0000.22オーストラリア99,446,0000.01韓国99,260,0000.01小計33,176,485,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―661,879,3330.09合計(純資産総額)712,174,252,006100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,710,855,494	2.00
合計(純資産総額)		385,804,357,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ177,768,510,64746.08中国43,539,774,43411.29フランス27,579,298,4257.15イタリア26,108,439,7906.77ドイツ21,937,378,6725.69イギリス19,325,116,2295.01スペイン16,532,878,8914.29カナダ7,227,524,7091.87ベルギー5,900,080,1801.53オランダ4,990,164,3151.29オーストラリア4,591,897,4571.19オーストリア4,160,662,5761.08メキシコ2,825,411,4650.73ポルトガル2,215,796,6040.57ポーランド2,011,338,9910.52マレーシア1,925,007,2090.50フィンランド1,871,051,6500.48アイルランド1,782,060,1530.46シンガポール1,461,482,0990.38イスラエル1,253,539,3090.32ニュージーランド1,036,756,3080.27デンマーク845,724,5390.22スウェーデン626,547,4040.16ノルウェー577,059,8580.15小計378,093,501,91498.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,710,855,4942.00合計(純資産総額)385,804,357,408100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:12

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月10日現在
負債合計	187,340,278
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/10 9:12

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月10日現在
負債合計	1,163,277,344
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/10 9:12

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年12月10日現在
負債合計	1,486,555,773
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/10 9:12

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年12月10日現在
負債合計	246,671,571
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/10 9:12