半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/26-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		461,740,635	99.99
	内 日本	461,740,635	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,245	0.01
純資産総額		461,775,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		425,352,288	92.12
	内 アメリカ	390,483,734	84.57
	内 アイルランド	20,153,912	4.36
	内 ジャージィー	7,497,558	1.62
	内 スイス	7,217,084	1.56
投資信託受益証券		13,707,488	2.97
	内 アメリカ	13,707,488	2.97
投資証券		21,179,196	4.59
	内 アメリカ	21,179,196	4.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,514,417	0.33
純資産総額		461,753,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。