半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/14)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		284,969,102	100.00
	内 日本	284,969,102	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,307	0.00
純資産総額		284,982,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		252,320,004	88.54
	内 アメリカ	232,906,268	81.73
	内 アイルランド	11,338,448	3.98
	内 スイス	4,265,658	1.50
	内 ジャージィー	3,809,630	1.34
投資信託受益証券		20,141,954	7.07
	内 アメリカ	20,141,954	7.07
投資証券		11,678,260	4.10
	内 アメリカ	11,678,260	4.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		827,755	0.29
純資産総額		284,967,973	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。