有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/14)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		312,407,020	99.99
	内 日本	312,407,020	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,875	0.01
純資産総額		312,434,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
S&P500配当貴族インデックス・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		297,324,500	95.17
	内 アメリカ	275,233,945	88.10
	内 アイルランド	13,616,949	4.36
	内 スイス	4,756,244	1.52
	内 ジャージィー	3,717,362	1.19
投資信託受益証券		987,916	0.32
	内 アメリカ	987,916	0.32
投資証券		13,251,758	4.24
	内 アメリカ	13,251,758	4.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		854,036	0.27
純資産総額		312,418,210	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。