純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年 7月31日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2024/10/30 9:01

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間2024年 7月30日現在
			33,902,044,830口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0086円

該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2024年7月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	36	424,924,371,438
単位型株式投資信託	10	17,415,747,250
合計	46	442,340,118,688

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,056,060	0.07
合計(純資産総額)		34,139,094,739	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド34,115,038,67999.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,056,0600.07合計(純資産総額)34,139,094,739100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 取引価格の算定に関する情報
委託者報酬の金額は、信託期間を通じて毎日、投資信託の日々の純資産総額に対する一定の固定料率を乗じて計算されます。
(3) 履行義務の充足時点に関する情報

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2024年 1月末日5,974,875,578―1.0000―2月末日15,569,714,514―1.0015―3月末日33,132,864,705―1.0041―4月末日34,206,028,875―1.0050―5月末日34,352,057,447―1.0099―6月末日34,565,723,434―1.0180―7月末日34,139,094,739―1.0070―

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