半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 1月末日 | 5,974,875,578 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 15,569,714,514 | ― | 1.0015 | ― | |
| 3月末日 | 33,132,864,705 | ― | 1.0041 | ― | |
| 4月末日 | 34,206,028,875 | ― | 1.0050 | ― | |
| 5月末日 | 34,352,057,447 | ― | 1.0099 | ― | |
| 6月末日 | 34,565,723,434 | ― | 1.0180 | ― | |
| 7月末日 | 34,139,094,739 | ― | 1.0070 | ― | |
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