半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年11月11日) | 34,951,830,415 | 34,951,830,415 | 1.0358 | 1.0358 |
| 2024年 5月末日 | 34,352,057,447 | ― | 1.0099 | ― | |
| 6月末日 | 34,565,723,434 | ― | 1.0180 | ― | |
| 7月末日 | 34,139,094,739 | ― | 1.0070 | ― | |
| 8月末日 | 33,765,002,268 | ― | 0.9969 | ― | |
| 9月末日 | 33,844,781,431 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 34,668,267,426 | ― | 1.0271 | ― | |
| 11月末日 | 34,638,792,481 | ― | 1.0296 | ― | |
| 12月末日 | 34,797,961,059 | ― | 1.0389 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 34,639,301,563 | ― | 1.0413 | ― | |
| 2月末日 | 33,472,697,924 | ― | 1.0124 | ― | |
| 3月末日 | 32,856,710,679 | ― | 0.9982 | ― | |
| 4月末日 | 31,728,930,926 | ― | 0.9664 | ― | |
| 5月末日 | 32,955,373,379 | ― | 1.0058 | ― | |
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