剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年 1月31日至 2024年 7月30日	第2期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,906,083	△14,233,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,209,571,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,652,318	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,652,318	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,293	32,965,567
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,293	32,965,567
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	291,835,474	△299,516,240

2025/08/07 9:21

#2 中間注記表（連結）

2025/08/07 9:21