有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 21,710,075.267 | 795.1 | 17,261,680,844 | 795.04 | 17,260,378,240 | 49.82 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 4,863,307.336 | 3,014.17 | 14,658,835,072 | 2,996.68 | 14,573,775,827 | 42.07 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,758,522.302 | 1,619.66 | 2,848,208,231 | 1,559.75 | 2,742,855,160 | 7.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.82 |
| 合計 | 99.82 |
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