有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/12-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 5,009,363.364 | 3,359.46 | 16,828,755,846 | 3,476.61 | 17,415,602,764 | 50.20 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 17,682,388.392 | 767.04 | 13,563,099,192 | 767.28 | 13,567,342,965 | 39.10 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,757,422.584 | 1,905.68 | 3,349,085,069 | 1,937.33 | 3,404,707,494 | 9.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
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