有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月21日) | 31,319,872,935 | 31,319,872,935 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2024年 1月末日 | 2,405,495,031 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 5,959,058,921 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 10,813,653,815 | ― | 1.0044 | ― | |
| 4月末日 | 16,423,043,391 | ― | 1.0056 | ― | |
| 5月末日 | 24,587,843,578 | ― | 1.0107 | ― | |
| 6月末日 | 30,782,782,922 | ― | 1.0189 | ― | |
| 7月末日 | 30,874,938,985 | ― | 1.0081 | ― | |
| 8月末日 | 30,526,997,187 | ― | 0.9982 | ― | |
| 9月末日 | 30,602,092,961 | ― | 1.0014 | ― | |
| 10月末日 | 31,390,719,431 | ― | 1.0288 | ― | |
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