有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月21日) | 31,319,872,935 | 31,319,872,935 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2025年10月20日) | 31,757,344,614 | 31,757,344,614 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2024年10月末日 | 31,390,719,431 | ― | 1.0288 | ― | |
| 11月末日 | 31,430,467,296 | ― | 1.0317 | ― | |
| 12月末日 | 31,619,025,756 | ― | 1.0412 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 31,593,453,356 | ― | 1.0438 | ― | |
| 2月末日 | 30,636,387,801 | ― | 1.0150 | ― | |
| 3月末日 | 30,139,194,064 | ― | 1.0015 | ― | |
| 4月末日 | 29,074,428,211 | ― | 0.9695 | ― | |
| 5月末日 | 30,223,098,191 | ― | 1.0094 | ― | |
| 6月末日 | 30,806,155,878 | ― | 1.0353 | ― | |
| 7月末日 | 31,462,930,897 | ― | 1.0671 | ― | |
| 8月末日 | 31,462,453,677 | ― | 1.0747 | ― | |
| 9月末日 | 31,839,384,135 | ― | 1.0931 | ― | |
| 10月末日 | 32,216,830,531 | ― | 1.1262 | ― | |
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