有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 21,611,647.979 | 795.17 | 17,184,964,199 | 795.25 | 17,186,663,055 | 54.75 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 3,990,235.52 | 2,930.08 | 11,691,709,292 | 2,951.74 | 11,778,137,793 | 37.52 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,440,262.435 | 1,616.7 | 2,328,472,278 | 1,622.65 | 2,337,041,840 | 7.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
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