有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 4,772,699.456 | 3,277.57 | 15,642,856,556 | 3,390.61 | 16,182,362,502 | 50.22 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 16,237,134.371 | 768.15 | 12,472,554,767 | 767.2 | 12,457,129,489 | 38.66 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,694,560.969 | 1,840.89 | 3,119,500,342 | 1,931.91 | 3,273,739,281 | 10.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
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