有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 421,253.804 | 2,664.98 | 1,122,636,033 | 2,760.52 | 1,162,879,551 | 49.30 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,135,711.685 | 813.47 | 923,867,751 | 813.36 | 923,742,456 | 39.16 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 153,256.69 | 1,512.73 | 231,836,028 | 1,590.95 | 243,823,730 | 10.33 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
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