有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,378,089.789 | 3,824.22 | 5,270,128,319 | 3,818.12 | 5,261,712,185 | 49.65 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 5,247,205.996 | 752.86 | 3,950,414,879 | 748.62 | 3,928,163,352 | 37.07 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 470,369.07 | 2,283.66 | 1,074,163,407 | 2,324.08 | 1,093,175,348 | 10.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.04 |
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