有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 860,636.6 | 2,557.59 | 2,201,161,626 | 2,668.83 | 2,296,892,777 | 47.74 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 2,491,924.507 | 778.17 | 1,939,141,346 | 778.45 | 1,939,838,632 | 40.32 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 314,857.352 | 1,414.48 | 445,360,178 | 1,461.27 | 460,091,602 | 9.56 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.63 |
| 合計 | 97.63 |
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