- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 628,418,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,194,772円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,353,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,806円) |