- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,459,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,360,457,484円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,978,077口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3312円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,312円) |