- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,603,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,312,608円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 803,783,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2719円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,719円) |