有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/04-2024/05/15)
①【純資産の推移】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 5月15日) | 183,855,221 | 183,855,221 | 10,822 | 10,822 |
| 2024年 1月末日 | 30,834,725 | - | 10,161 | - | |
| 2月末日 | 61,297,776 | - | 10,321 | - | |
| 3月末日 | 116,305,676 | - | 10,577 | - | |
| 4月末日 | 157,197,900 | - | 10,690 | - | |
| 5月末日 | 220,442,029 | - | 10,725 | - | |
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