有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 5月15日) | 183,855,221 | 183,855,221 | 10,822 | 10,822 |
| 第2期 | (2024年11月15日) | 606,649,081 | 606,649,081 | 10,961 | 10,961 |
| 2024年 1月末日 | 30,834,725 | - | 10,161 | - | |
| 2月末日 | 61,297,776 | - | 10,321 | - | |
| 3月末日 | 116,305,676 | - | 10,577 | - | |
| 4月末日 | 157,197,900 | - | 10,690 | - | |
| 5月末日 | 220,442,029 | - | 10,725 | - | |
| 6月末日 | 262,726,548 | - | 10,970 | - | |
| 7月末日 | 284,081,554 | - | 10,768 | - | |
| 8月末日 | 310,207,838 | - | 10,648 | - | |
| 9月末日 | 458,008,505 | - | 10,785 | - | |
| 10月末日 | 590,511,370 | - | 10,914 | - | |
| 11月末日 | 628,194,772 | - | 10,806 | - | |
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