有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 5月15日) | 183,855,221 | 183,855,221 | 10,822 | 10,822 |
| 第2期 | (2024年11月15日) | 606,649,081 | 606,649,081 | 10,961 | 10,961 |
| 第3期 | (2025年 5月15日) | 738,719,811 | 738,719,811 | 10,939 | 10,939 |
| 第4期 | (2025年11月17日) | 999,496,117 | 999,496,117 | 12,553 | 12,553 |
| 2024年11月末日 | 628,194,772 | - | 10,806 | - | |
| 12月末日 | 662,076,043 | - | 11,015 | - | |
| 2025年 1月末日 | 675,586,063 | - | 10,974 | - | |
| 2月末日 | 673,589,330 | - | 10,803 | - | |
| 3月末日 | 719,062,476 | - | 10,968 | - | |
| 4月末日 | 719,264,382 | - | 10,587 | - | |
| 5月末日 | 744,057,105 | - | 10,978 | - | |
| 6月末日 | 844,376,902 | - | 11,190 | - | |
| 7月末日 | 882,017,608 | - | 11,593 | - | |
| 8月末日 | 923,722,021 | - | 11,900 | - | |
| 9月末日 | 937,752,089 | - | 12,072 | - | |
| 10月末日 | 975,992,944 | - | 12,382 | - | |
| 11月末日 | 1,022,312,608 | - | 12,719 | - | |
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