有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/04-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 35,928 |
| コール・ローン | 1,570,141 |
| 投資信託受益証券 | 22,813,091 |
| 親投資信託受益証券 | 19,374,140 |
| 流動資産合計 | 43,793,300 |
| 資産合計 | 43,793,300 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 402,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,673 |
| 未払委託者報酬 | 47,254 |
| その他未払費用 | 253 |
| 流動負債合計 | 451,395 |
| 負債合計 | 451,395 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,221,586 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,120,319 |
| (分配準備積立金) | 1,135,982 |
| 元本等合計 | 43,341,905 |
| 純資産合計 | 43,341,905 |
| 負債純資産合計 | 43,793,300 |
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