- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (2025年11月17日現在) | 特定5期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,669 | - |
| コール・ローン | 13,638,477 | 22,143,212 |
| 投資信託受益証券 | 154,286,596 | 253,969,590 |
| 親投資信託受益証券 | 127,887,963 | 211,604,230 |
| 流動資産合計 | 295,936,705 | 487,717,032 |
| 資産合計 | 295,936,705 | 487,717,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,788,404 | 4,458,504 |
| 未払受託者報酬 | 13,712 | 25,076 |
| 未払委託者報酬 | 384,345 | 702,460 |
| その他未払費用 | 5,245 | 9,108 |
| 流動負債合計 | 3,191,706 | 5,195,148 |
| 負債合計 | 3,191,706 | 5,195,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,491,310 | 405,318,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,253,689 | 77,203,299 |
| (分配準備積立金) | 20,879,579 | 29,434,887 |
| 元本等合計 | 292,744,999 | 482,521,884 |
| 純資産合計 | 292,744,999 | 482,521,884 |
| 負債純資産合計 | 295,936,705 | 487,717,032 |
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