有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (2024年11月15日現在) | 特定3期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,250 | 42,074 |
| コール・ローン | 4,236,086 | 5,905,751 |
| 投資信託受益証券 | 68,686,956 | 95,205,298 |
| 親投資信託受益証券 | 58,692,632 | 76,319,595 |
| 流動資産合計 | 131,638,924 | 177,472,718 |
| 資産合計 | 131,638,924 | 177,472,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,223,129 | 1,691,635 |
| 未払受託者報酬 | 5,875 | 9,055 |
| 未払委託者報酬 | 164,866 | 253,833 |
| その他未払費用 | 1,783 | 3,773 |
| 流動負債合計 | 1,395,653 | 1,958,296 |
| 負債合計 | 1,395,653 | 1,958,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,312,986 | 169,163,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,930,285 | 6,350,915 |
| (分配準備積立金) | 1,032,762 | - |
| 元本等合計 | 130,243,271 | 175,514,422 |
| 純資産合計 | 130,243,271 | 175,514,422 |
| 負債純資産合計 | 131,638,924 | 177,472,718 |
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