有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/04-2024/05/15)

(1)【投資状況】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	23,176,113	52.41
親投資信託受益証券	日本	19,858,943	44.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,188,334	2.68
合計(純資産総額)		44,223,390	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。