有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)

(1)【投資状況】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	160,636,108	53.19
親投資信託受益証券	日本	132,250,036	43.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,107,978	3.02
合計(純資産総額)		301,994,122	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。