有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)

(1)【投資状況】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	276,020,228	47.30
親投資信託受益証券	日本	256,914,768	44.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,606,370	8.67
合計(純資産総額)		583,541,366	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。