- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/05/12)
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 119,929,478 | |||
| コール・ローン | 7,627,960 | |||
| 特殊債券 | 228,043,910 | |||
| 社債券 | 10,233,917,721 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,734,878 | |||
| 未収利息 | 109,397,591 | |||
| 前払費用 | 1,026,484 | |||
| 流動資産合計 | 10,701,678,022 | |||
| 資産合計 | 10,701,678,022 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 495,752,761 | |||
| 未払解約金 | 2,500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,667,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,358,771 | |||
| その他未払費用 | 449,448 | |||
| 流動負債合計 | 554,728,927 | |||
| 負債合計 | 554,728,927 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 10,235,032,084 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,082,989 | |||
| (分配準備積立金) | 512,373,155 | |||
| 元本等合計 | 10,146,949,095 | |||
| 純資産合計 | 10,146,949,095 | |||
| 負債純資産合計 | 10,701,678,022 | |||
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