有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 5月12日現在 | 第2期 2026年 5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 119,929,478 | 191,112,338 | |||
| コール・ローン | 7,627,960 | 43,359,270 | |||
| 特殊債券 | 228,043,910 | 247,786,962 | |||
| 社債券 | 10,233,917,721 | 10,974,731,137 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,734,878 | - | |||
| 未収利息 | 109,397,591 | 115,203,634 | |||
| 前払費用 | 1,026,484 | 579,629 | |||
| その他未収収益 | - | 7,688,167 | |||
| 流動資産合計 | 10,701,678,022 | 11,580,461,137 | |||
| 資産合計 | 10,701,678,022 | 11,580,461,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 495,752,761 | 1,775,254,734 | |||
| 未払解約金 | 2,500,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,667,947 | 1,613,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,358,771 | 32,267,676 | |||
| その他未払費用 | 449,448 | 406,716 | |||
| 流動負債合計 | 554,728,927 | 1,809,542,516 | |||
| 負債合計 | 554,728,927 | 1,809,542,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,235,032,084 | 9,741,431,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,082,989 | 29,486,669 | |||
| (分配準備積立金) | 512,373,155 | 967,528,701 | |||
| 元本等合計 | 10,146,949,095 | 9,770,918,621 | |||
| 純資産合計 | 10,146,949,095 | 9,770,918,621 | |||
| 負債純資産合計 | 10,701,678,022 | 11,580,461,137 | |||
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