有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/07 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,450,000	14,095.98	204,391,819	14,120.81	204,751,864	3.97	2029/3/5	2.02
2	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY	1,350,000	14,987.66	202,333,448	15,004.89	202,566,143	6.72	2029/1/18	2.00
3	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	1,250,000	15,151.41	189,392,716	15,180.81	189,760,164	6.75	2028/10/25	1.87
4	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	1,350,000	13,795.48	186,239,105	13,946.86	188,282,682	4.3	2029/4/6	1.86
5	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	1,250,000	14,966.70	187,083,775	15,014.04	187,675,504	6.5	2029/1/16	1.85
6	アメリカ	社債券	BAXTER INTERNATIONAL INC	1,400,000	13,209.75	184,936,556	13,266.90	185,736,685	2.272	2028/12/1	1.83
7	アメリカ	社債券	BROADCOM INC 4.75%	1,275,000	14,450.18	184,239,901	14,488.16	184,724,111	4.75	2029/4/15	1.82
8	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,200,000	14,694.74	176,336,935	14,718.90	176,626,822	5.564	2029/2/28	1.74
9	イギリス	社債券	BAT INTL FINANCE PLC	1,175,000	14,974.22	175,947,136	15,017.91	176,460,481	5.931	2029/2/2	1.74
10	アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP 5.1%	1,200,000	14,505.29	174,063,565	14,604.20	175,250,438	5.1	2029/3/1	1.73
11	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	1,150,000	15,172.68	174,485,822	15,208.64	174,899,460	7.385	2028/11/2	1.73
12	アメリカ	社債券	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	1,170,000	14,841.88	173,650,060	14,928.97	174,669,008	6.35	2029/1/15	1.72
13	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER LP 5.25%	1,195,000	14,542.55	173,783,531	14,597.93	174,445,349	5.25	2029/4/15	1.72
14	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	1,075,000	14,314.83	153,884,493	14,426.62	155,086,179	5.05	2029/3/30	1.53
15	スイス	社債券	UBS GROUP AG	1,100,000	14,045.53	154,500,837	14,071.68	154,788,499	3.869	2029/1/12	1.53
16	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	1,050,000	14,514.69	152,404,272	14,628.38	153,598,017	5.75	2029/3/1	1.52
17	アメリカ	社債券	CHARLES RIVER LABORATORI	1,150,000	13,413.94	154,260,371	13,327.05	153,261,100	3.75	2029/3/15	1.51
18	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,050,000	14,453.61	151,762,979	14,514.50	152,402,298	5.1	2029/1/19	1.50
19	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	1,040,000	14,600.53	151,845,527	14,612.86	151,973,814	5.516	2028/9/30	1.50
20	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,025,000	14,787.08	151,567,668	14,805.62	151,757,625	5.871	2029/3/6	1.50
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,175,000	12,718.92	149,447,412	12,865.13	151,165,369	2.9	2029/2/10	1.49
22	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	975,000	15,312.23	149,294,337	15,374.54	149,901,850	6.875	2028/11/15	1.48
23	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,000,000	14,861.37	148,613,792	14,879.06	148,790,630	6.446	2029/1/10	1.47
24	フランス	特殊債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,035,000	14,256.31	147,552,876	14,303.36	148,039,810	4.5	2028/9/21	1.46
25	アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 4.8%	1,025,000	14,382.14	147,416,980	14,442.73	148,038,075	4.8	2029/2/14	1.46
26	アメリカ	社債券	ANTERO RESOURCES CORP	1,000,000	14,703.26	147,032,694	14,759.23	147,592,348	7.625	2029/2/1	1.46
27	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	1,000,000	14,627.70	146,277,053	14,664.23	146,642,313	5.195	2029/2/28	1.45
28	アメリカ	社債券	APACHE CORP 4.375%	1,000,000	13,762.23	137,622,370	13,761.22	137,612,236	4.375	2028/10/15	1.36
29	オランダ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	1,000,000	13,287.14	132,871,492	13,327.69	133,276,935	2.125	2028/7/12	1.32
30	アメリカ	社債券	HALEON US CAPITAL LLC	950,000	13,752.79	130,651,587	13,794.66	131,049,278	3.375	2029/3/24	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.22
社債券	99.89
合計	102.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/05/12)

開示資料

決算