有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/06 9:31
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL	1,725,000	15,992.53	275,871,241	15,956.88	275,256,281	5.15	2029/3/19	2.81
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,675,000	14,992.03	251,116,621	15,040.83	251,934,059	2.9	2029/2/10	2.57
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,450,000	15,812.73	229,284,607	15,790.27	228,959,046	3.97	2029/3/5	2.34
4	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY	1,350,000	16,496.17	222,698,392	16,453.55	222,122,957	6.72	2029/1/18	2.27
5	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	1,350,000	15,803.82	213,351,687	15,762.57	212,794,734	4.3	2029/4/6	2.17
6	アメリカ	社債券	BAXTER INTERNATIONAL INC	1,400,000	14,965.40	209,515,609	14,978.69	209,701,796	2.272	2028/12/1	2.14
7	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	1,250,000	16,658.90	208,236,325	16,622.03	207,775,490	6.5	2029/1/16	2.12
8	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	1,250,000	16,681.92	208,524,049	16,620.83	207,760,490	6.75	2028/10/25	2.12
9	スペイン	社債券	CAIXABANK SA	1,265,000	16,369.72	207,077,006	16,341.25	206,716,861	6.208	2029/1/18	2.11
10	アメリカ	社債券	BROADCOM INC 4.75%	1,275,000	16,108.74	205,386,535	16,072.47	204,924,078	4.75	2029/4/15	2.09
11	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 2.2%	1,350,000	15,070.08	203,446,145	15,051.01	203,188,670	2.2	2028/11/2	2.08
12	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,200,000	16,243.52	194,922,337	16,223.01	194,676,220	5.564	2029/2/28	1.99
13	アメリカ	社債券	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	1,170,000	16,584.36	194,037,122	16,560.35	193,756,130	6.35	2029/1/15	1.98
14	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER LP 5.25%	1,195,000	16,251.95	194,210,853	16,208.96	193,697,110	5.25	2029/4/15	1.98
15	イギリス	社債券	BAT INTL FINANCE PLC	1,175,000	16,517.07	194,075,604	16,478.95	193,627,756	5.931	2029/2/2	1.98
16	アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP 5.1%	1,200,000	16,102.53	193,230,391	16,077.49	192,929,885	5.1	2029/3/1	1.97
17	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	1,150,000	16,568.28	190,535,241	16,533.10	190,130,679	7.385	2028/11/2	1.94
18	アメリカ	社債券	CHARLES RIVER LABORATORI	1,150,000	15,304.82	176,005,493	15,254.69	175,428,963	3.75	2029/3/15	1.79
19	スイス	社債券	UBS GROUP AG	1,100,000	15,773.23	173,505,627	15,755.47	173,310,236	3.869	2029/1/12	1.77
20	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	1,075,000	15,994.02	171,935,814	15,930.77	171,255,867	5.05	2029/3/30	1.75
21	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	1,050,000	16,311.65	171,272,353	16,283.22	170,973,909	5.75	2029/3/1	1.75
22	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,050,000	16,148.78	169,562,276	16,108.52	169,139,494	5.1	2029/1/19	1.73
23	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	1,040,000	16,177.27	168,243,618	16,160.39	168,068,075	5.516	2028/9/30	1.72
24	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,025,000	16,331.17	167,394,560	16,292.98	167,003,109	5.871	2029/3/6	1.71
25	アメリカ	社債券	JABIL INC 5.45%	1,025,000	16,246.46	166,526,266	16,188.70	165,934,271	5.45	2029/2/1	1.70
26	アメリカ	社債券	MPLX LP 4.8% 02/15/2029	1,030,000	16,065.93	165,479,146	16,025.00	165,057,580	4.8	2029/2/15	1.69
27	フランス	特殊債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,035,000	15,940.58	164,985,062	15,938.51	164,963,608	4.5	2028/9/21	1.69
28	アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 4.8%	1,025,000	16,073.02	164,748,526	16,036.24	164,371,495	4.8	2029/2/14	1.68
29	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,000,000	16,386.45	163,864,589	16,386.09	163,860,928	6.446	2029/1/10	1.67
30	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	975,000	16,823.43	164,028,456	16,790.10	163,703,509	6.875	2028/11/15	1.67

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.57
社債券	114.38
合計	116.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算