iシェアーズ米国連続増配株ETF（2014）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/10-2025/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,216,161 | 6,755,174 |
| 金銭信託 | 3,217,945 | 5,841,745 |
| 投資信託受益証券 | 5,396,375,892 | 8,594,401,296 |
| 派生商品評価勘定 | 375 | 78 |
| 未収入金 | 20,431,544 | 24,221,933 |
| 流動資産計 | 5,421,241,917 | 8,631,220,226 |
| 資産の部合計 | 5,421,241,917 | 8,631,220,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,520,000 | 31,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 296,271 | 408,987 |
| 未払委託者報酬 | 148,136 | 204,492 |
| その他未払費用 | 434,091 | 540,605 |
| 流動負債計 | 20,398,498 | 32,654,084 |
| 負債の部合計 | 20,398,498 | 32,654,084 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,880,000,000 | 7,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,843,419 | 1,598,566,142 |
| （分配準備積立金） | 588,406 | 1,422,436 |
| 元本等合計 | 5,400,843,419 | 8,598,566,142 |
| 純資産の部合計 | 5,400,843,419 | 8,598,566,142 |
| 負債・純資産合計 | 5,421,241,917 | 8,631,220,226 |
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