iシェアーズ米国連続増配株ETF（2014）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月17日 至 2024年8月9日 | 自 2024年8月10日 至 2025年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,159,760 | 70,318,073 |
| 受取利息 | 18,881 | 49,798 |
| 有価証券売買等損益 | 306,693,567 | 532,124,950 |
| 派生商品取引等損益 | 458,898 | -339,592 |
| 為替差損益 | -101,407,896 | 67,413,739 |
| 営業収益合計 | 246,923,210 | 669,566,968 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 512,459 | 727,854 |
| 委託者報酬 | 256,232 | 363,930 |
| その他費用 | 2,381,544 | 4,442,057 |
| 営業費用合計 | 3,150,235 | 5,533,841 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 243,772,975 | 664,033,127 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 243,772,975 | 664,033,127 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 243,772,975 | 664,033,127 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,843,419 | 1,598,566,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,829,802 | 534,383,097 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,829,802 | 534,383,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,319,358 | 56,693,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,319,358 | 56,693,501 |
| 分配金 | 37,440,000 | 64,000,000 |
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