有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,900,422,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,678,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,865,743,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,363,761,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,024 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,722,620,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,018,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,500,601,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,314,356,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9125 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,125 | 円) |
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