有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,121,623,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,508,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,078,114,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,515,175,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,007 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,132,901,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,470,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,059,431,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,539,250,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7732 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,732 | 円) |
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