有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,550,182,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,301,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,506,880,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,006,151,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,437 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,451,143,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,190,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,355,953,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,227,500,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1869 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,869 | 円) |
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