有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,995,952,999 |
| 未収入金 | 4,440,000 |
| 流動資産合計 | 3,000,413,178 |
| 資産合計 | 3,000,413,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 31,887,416 |
| 未払解約金 | 4,431,384 |
| 未払受託者報酬 | 90,404 |
| 未払委託者報酬 | 284,111 |
| その他未払費用 | 828,810 |
| 流動負債合計 | 37,522,125 |
| 負債合計 | 37,522,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,657,284,684 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,606,369 |
| (分配準備積立金) | 260,515,667 |
| 元本等合計 | 2,962,891,053 |
| 純資産合計 | 2,962,891,053 |
| 負債純資産合計 | 3,000,413,178 |
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