有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年11月20日現在 | 第5特定期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,809 | 21,210 |
| 親投資信託受益証券 | 6,262,414,500 | 7,110,762,133 |
| 未収入金 | 75,830,000 | 13,720,000 |
| 流動資産合計 | 6,338,262,309 | 7,124,503,343 |
| 資産合計 | 6,338,262,309 | 7,124,503,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,631,679 | 60,300,767 |
| 未払解約金 | 75,823,425 | 13,706,869 |
| 未払受託者報酬 | 244,676 | 259,845 |
| 未払委託者報酬 | 768,951 | 816,618 |
| その他未払費用 | 967,571 | 918,071 |
| 流動負債合計 | 137,436,302 | 76,002,170 |
| 負債合計 | 137,436,302 | 76,002,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,421,061,739 | 5,481,887,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,764,268 | 1,566,613,248 |
| (分配準備積立金) | 406,633,455 | 906,809,606 |
| 元本等合計 | 6,200,826,007 | 7,048,501,173 |
| 純資産合計 | 6,200,826,007 | 7,048,501,173 |
| 負債純資産合計 | 6,338,262,309 | 7,124,503,343 |
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