有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年11月20日現在 | 第3特定期間 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,322 | 21,030 |
| 親投資信託受益証券 | 4,705,979,291 | 5,982,238,455 |
| 未収入金 | 7,180,000 | 1,120,000 |
| 流動資産合計 | 4,713,182,613 | 5,983,379,485 |
| 資産合計 | 4,713,182,613 | 5,983,379,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,632,802 | 43,848,709 |
| 未払解約金 | 7,168,464 | 1,110,615 |
| 未払受託者報酬 | 158,303 | 202,838 |
| 未払委託者報酬 | 497,495 | 637,455 |
| その他未払費用 | 1,010,911 | 887,271 |
| 流動負債合計 | 58,467,975 | 46,686,888 |
| 負債合計 | 58,467,975 | 46,686,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,817,907,865 | 5,481,088,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 836,806,773 | 455,603,888 |
| (分配準備積立金) | 573,115,885 | 491,230,134 |
| 元本等合計 | 4,654,714,638 | 5,936,692,597 |
| 純資産合計 | 4,654,714,638 | 5,936,692,597 |
| 負債純資産合計 | 4,713,182,613 | 5,983,379,485 |
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