有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,813,546,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,566,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,804,979,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,917,955,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,264 | 円) |
(参考)
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,865,647,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,706,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,804,941,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,790,096,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,678 | 円) |
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