有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,796,856,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,219,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,788,637,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,493,838,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0537 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,537 | 円) |
(参考)
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,804,182,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,427,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,788,754,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,216,521,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,097 | 円) |
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