有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,245,028,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,369,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,211,658,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,495,994,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,122 | 円) |
(参考)
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,254,931,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,893,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,212,038,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,023,545,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,356 | 円) |
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