半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 1月末日 | 3,891,818,744 | ― | 10,042 | ― | |
| 2月末日 | 9,829,192,784 | ― | 11,057 | ― | |
| 3月末日 | 18,448,577,186 | ― | 11,321 | ― | |
| 4月末日 | 24,070,639,591 | ― | 10,731 | ― | |
| 5月末日 | 27,055,027,739 | ― | 10,775 | ― | |
| 6月末日 | 29,851,610,863 | ― | 11,216 | ― | |
| 7月末日 | 28,937,833,553 | ― | 10,387 | ― | |
| 8月末日 | 27,909,521,473 | ― | 9,698 | ― | |
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