有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 1月27日) | 28,524,628,199 | 28,524,628,199 | 9,479 | 9,479 |
| 2024年 2月末日 | 9,829,192,784 | ― | 11,057 | ― | |
| 3月末日 | 18,448,577,186 | ― | 11,321 | ― | |
| 4月末日 | 24,070,639,591 | ― | 10,731 | ― | |
| 5月末日 | 27,055,027,739 | ― | 10,775 | ― | |
| 6月末日 | 29,851,610,863 | ― | 11,216 | ― | |
| 7月末日 | 28,937,833,553 | ― | 10,387 | ― | |
| 8月末日 | 27,909,521,473 | ― | 9,698 | ― | |
| 9月末日 | 27,436,829,437 | ― | 9,339 | ― | |
| 10月末日 | 29,337,204,730 | ― | 9,791 | ― | |
| 11月末日 | 27,442,096,560 | ― | 9,069 | ― | |
| 12月末日 | 28,248,164,962 | ― | 9,365 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 27,892,307,890 | ― | 9,252 | ― | |
| 2月末日 | 26,564,632,166 | ― | 8,792 | ― | |
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